Gemeinde Eiselfing
Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2022
Verwaltungshaushalt 2022:
In Summe gab es Mindereinnahmen von 120.448,57 € und dem gegenüber Mehreinnahmen von 802.236,98 €. Die Mehreinnahmen lagen um 681.788,41 € über den Mindereinnahmen 2022.
Die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben lagen mit 1.069.178,10 € um 26.978,10 € beziehungsweise 2,59 Prozent über dem Ansatz von 1.042.200,00 €.
Die Mittelüberschreitungen, die im Einzelfall unter 4.000 € und damit in der Genehmigungszuständigkeit des Ersten Bürgermeisters liegen, betrugen in der Summe 36.841,51 €.
Noch vom Gemeinderat zu genehmigende Mittelüberschreitungen lagen in Summe bei 211.620,73 €.
Im Einzelnen sind dies:
| Haushaltsstelle | Ansatz | Ergebnis | Überschreitung | Beschreibung/Grund |
| 9000. 8100 | 164.700,00 € | 248.822,00 € | 84.122,00 € | Gewerbesteuerumlage; aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen |
| 6300. 5130 | 90.000,00 € | 143.324,05 € | 53.324,05 € | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.; erhöhter Straßenunterhalt, dafür VMHH -86.000 Euro |
| 8161. 6300 | 40.000,00 € | 53.657,44 € | 13.657,44 € | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb; erhöhte Kosten für Pellets für Heizung, Gesamt 47.419,28 Euro |
| 6300. 5500 | 29.000,00 € | 41.508,56 € | 12.508,56 € | Haltung von Fahrzeugen; div. Reparaturen + erhöhte Dieselkosten (rd. 15.000 Euro) |
| 0601. 6322 | 50.000,00 € | 61.339,69 € | 11.339,69 € | EDV-Kosten an Dritte; u.a. Kostenerhöhungen ADKB-Produkte, etc. |
| 4640. 5000 | 16.000,00 € | 26.454,95 € | 10.454,95 € | Gebäude- und Grundstücksunterhalt; erhöhter Unterhalt nach Kindergarten-Erweiterung |
| 4350. 5400 | 7.500,00 € | 13.833,78 € | 6.333,78 € | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Schlussrechnung Strom für Obdachlosen-Mietcontainer |
| 5600. 5000 | 9.800,00 € | 15.585,07 € | 5.785,07 € | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt; div. Unterhaltsmaßnahmen Turnhalle |
| 7000. 5151 | 15.000,00 € | 20.531,47 € | 5.531,47 € | Unterhalt Entwässerungsanlagen; div. Unterhaltsmaßnahmen Kanäle |
| 6300. 5131 | 30.000,00 € | 34.502,35 € | 4.502,35 € | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.; div. Unterhaltsmaßnahmen (Feld-)Wege, dafür VMHH -86.000 Euro (siehe Straßen) |
| 1300. 5209 | 17.000,00 € | 21.061,37 € | 4.061,37 € | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; div. Unterhaltsmaßnahmen FFW (an anderer Stelle eingespart) |
Die Minderausgaben des Verwaltungshaushalts 2022 betrugen in Summe 516.942,94 €.
Die Deckung der Mehrausgaben war durch Mehreinnahmen und Minderausgaben jederzeit gegeben.
Gesamt gab es im Verwaltungshaushalt 2022 insgesamt ein Plus gegenüber den Ansätzen von 923.291,01 €.
Vermögenshaushalt 2022:
Die Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt betrugen in Summe 631.653,01 €, die Mehreinnahmen in Summe 62.034,23 €.
Die Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes in der Zuständigkeit des Ersten Bürgermeisters betrugen 10.954,35 €.
Noch vom Gemeinderat zu genehmigen sind Mittelüberschreitungen in Summe von 137.137,32 €.
Im Einzelnen sind dies:
| Haushaltsstelle | Ansatz | Ergebnis | Überschreitung | Beschreibung/Grund |
| 8800. 9400 | 1.228.700,00 € | 1.318.184,70 € | 89.484,70 € | üpl. Kosten für die Baumaßnahme Sozialer Wohnungsbau (u.a. Wasseranschluss 5.972€, Einbauküchen 68.682 €, Architekt 8.114 €, 2.419 € Vermessungskosten) |
| 4640. 9450 | 650.000,00 € | 670.528,31 € | 20.528,31 € | üpl. Kosten für Baumaßnahme Ersatzbau Kinderkrippe |
| 9100. 9777 | 954.000,00 € | 964.460,23 € | 10.460,23 € | üpl. Tilgung Darlehen aus Darlehensnachlass/Zinsbonus LBS |
| 4641. 9400 | 6.000,00 € | 16.361,14 € | 10.361,14 € | üpl. Kosten für Baumaßnahme Waldkindergarten (Schlusszahlungen/Ersteinrichtung) |
| 7701. 9500 | 0,00 € | 6.302,94 € | 6.302,94 € | apl. Kosten für Ladesäule mit Stromanschluss Carsharing (Finanzierung: 30.000 € Ansatz unter 7701.9350 für Erwerb PKW offen, da Leasing!) |
Die Summe der Minderausgaben betrug 600.258,14 €.
Die Deckung der Mehrausgaben war durch Mehreinnahmen und Minderausgaben jederzeit gegeben.
Gesamt gab es im Vermögenshaushalt 2022 insgesamt ein Minus gegenüber den Ansätzen von 117.452,31 €.
Der Ausgleich erfolgte über eine erhöhte unterjährige Rücklagenentnahme von 573.855,69 €, eine erhöhte Zuführung zum Vermögenshaushalt von 905.291,72 €, eine Erhöhung der unterjährigen Rücklagenzuführung von 1.360.102,29 € und den Abgang eines alten Kassenrestes in Höhe von 1.592,81 €.
| Ja-Stimmen: | 17 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Persönlich beteiligt: | 0 |
| Anwesende Mitglieder: | 17 |
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